Новости

Индекс страха и жадности Биткоина и других криптовалют

Поведение большинства трейдеров на криптовалютном рынке эмоционально, то есть принимающиеся решения не всегда логичны. Многие инвесторы стремятся быстрее продать свои активы, только увидев красные маркеры котировок цифровых активов.

Поэтому разработчики индекса страха и жадности задались целью избавить пользователей от эмоциональных волнений и переживаний. Благодаря этому параметру проще оценить настроение рынка и соответствующим образом подготовится. У индекса 100-бальная система, где 0 – это паника на рынке (страх), а 100 – полнейшая уверенность в завтрашнем дне (жадность).

Поэтому сегодня поговорим об области применения, факторах, влияющих на индекс. Усаживайтесь поудобнее, будет интересно.

Зачем измеряется

Фондовый рынок, в сравнении с криптовалютным, тихая заводь. Многие не связываются с цифровыми активами из-за высокой волатильности (колебаний курса до 30-40% за торговую сессию).

Те, кто рискнул и вложился в Биткоин, в погоне за точными данными о векторе движения тренда. Поэтому изучаются бумаги, новости и пользовательские прогнозы.

Безусловно, нельзя на 100% предсказать разворот цены, но Fear Greed Index – это инструмент, помогающий принимать более рациональные решения об открытии или закрытии ордеров. Он наиболее эффективен при оценке Bitcoin, так как за флагманом растут и альткоины – когда курс BTC растет, крепнут и аналоги, и наоборот.

Какие данные используются для определения индекса страха и жадности?

Любой индекс строится на определенном наборе параметров. Для индекса страха и жадности это:

1. Волатильность – сравниваются текущая волатильность и максимальное снижение цены. Также в расчет берутся усредненные значения за один и три месяца. Если фиксируется существенный всплеск котировок – это говорит о «страхе» криптовалютного рынка.
2. Объем рынка – за оговоренный временной промежуток измеряются показатели объема рынка. Если при положительной динамике трейдеры ведут себя слишком активно, то есть по-бычьи, это говорит рыночной жадности.
3. Социальные сети – из Twitter-а берется выборка постов с разными хэштегами. Подсчитывается общее количество, их анализируют в течении определенного времени. Если рынок слишком активно реагирует на выход новой монеты или ее обновление, это свидетельствует о желании трейдеров положить лишнюю монетку в кошелек.
4. Опросы – разработчики индекса в сотрудничестве с сайтом strawpoll.com еженедельно проводят опросы среди трейдеров и просят их высказать свое мнение о текущей ситуации на крипторынке. Участие принимает 2000-3000 человек, и за счет их мнения формируются предварительные выводы о настроении в сообществе.
5. Доминирование – это аналог доли рынка у организации. Когда доминирование Биткоина усиливается, говорят, что игроки выбирают более безопасный цифровой актив для инвестирования, и не хотят вкладываться в спекулятивные альткоины. Если наоборот, то инвесторы проявляют жадность, то есть доля Биткоина падает и распределяется по более рискованным активам.
6. Тренды – анализируются запросы пользователей через сервис Google Trends. Учитывается общее количество персонализированных запросов трейдера. Например, «манипулирование ценой BTC» выросло на 2-3% за короткий промежуток времени. Это говорит о росте показателя страха на рынке.

За счет изучения описанных выше параметров можно с определенной долей вероятности прогнозировать дальнейший вектор движения рынка.

Страх и жадность в трейдинге

Для трейдера крайне важно получать информацию о вероятном развороте рынка, чтобы готовится к открытию или закрытию ордеров.

Рынок считается жадным, если индекс более 51 балла. Есть зависимость, по которой рынок меняет направление после краткосрочного или среднесрочного периода жадности. Если индекс стремится к 80 пунктам, то готовьтесь к открытию шорта.

Сообщество напугано, когда индекс менее 50. Если баллы постепенно снижаются до отметки 20, это говорит о крайне негативном настроении трейдеров, и нужно готовится к открытию long-а.

Для чего требуется индекс для Биткоина

Индекс страха и жадности для Биткоина – это мерило доминирования на криптовалютном рынке. Если сообщество напугано, то будет вкладывать в стабильный цифровой актив, когда жадность велика, люди склонны инвестировать в более рискованные монеты.

Зная эту закономерность, гораздо проще корректировать свою торговую стратегию, и находить удачные точки входа.

Fear & Gred Index для других криптовалют

Если индекс страха высок, котировки альткоинов будут падать, так как пользователи выводят свои активы и вкладывают их в более надежные проекты (Bitcoin). Когда рынок чувствует себя хорошо, а инвесторы уверены в себе, то растет и популярность других криптовалют.

Fear & Gred Index – это инструмент для анализа настроения трейдеров. Так как торговля часто переплетается с эмоциями, на них можно играть, располагая нужной информацией.